企业财务计划书（精选6篇）
企业财务计划书 篇1
第一部分 财务工作
一、 财务基础工作 ?
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破?细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制?不断查找财务工作中存在的漏洞?对发现的问题及时上报总经理?并对应完善相关制度。
?(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要?，拟定财务部岗位及岗位人员配置，?制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准?提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实 。
20xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训?。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基
础工作的重要性?，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。 ?
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求?依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类?，规范会计科目的使用方法?，从而使会计科目更具有科学性、一致性.
2、理顺现金收支、款项结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞?，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据?，写明支付原由，?并必须经分公司总经理签字?，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付?。使现金按标准管理?做到有据可查?避免收付风险。印刷款结算方面?，结算单据按月进行细致对账审核?各项费用做到严格审核?，不错一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
① 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表?上报数字做到零差错。
② 20xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。
③ 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至20xx年我公司成立已4年?所涉及的会计档案累积增
二、 财务管理工作
?(一)、强化财务监管职能
1、 加强对印刷品存货的监管
为保证库存的准确性?财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。
2、挖潜创新、开源节流。?加强对收入、费用的监管
① 在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理? ② 对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理?，力争费用支出的合理性? ③ 监督五大版块的收入情况?，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性?相关人员如果变动?必须履行严格的工作交接手续?列清移交事项?交清货品、钱、物?并由主管领导监交?。
?(二)加强安全管理，杜绝安全隐患 ，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识?宣贯公司各项安全管理制度?积极参加公司举办的各类安全知识讲座?熟练掌握安全器具?进行安全隐患排查?杜绝隐患发生?
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全?
第二部分?其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成集团各项指标。
企业财务计划书 篇2
根据你的安排，前段时间我对公司的会计核算和财务管理现状进行了细致的了解，并与有关人员及用友公司的服务人员进行了沟通，经过认真思考和规划，提出了以下不是很成熟的财务规划意见，仅供参考。目的是为更好的规范公司经济行为和业务流程，保证资产的完整性及安全性，切实维护公司利益，完善公司管理，以达到公司的预定目标，从而使公司走向标准化，正规化，适应现代企业管理模式。具体方案如下：
一、公司基本制度建设
会计核算和管理体系健康、有效的运行，首先必须有一个完整的业务操作流程，也就是规范行为的规章制度，主要包括公司日常管理制度、财务制度（如固定资产管理制度、采购制度、费用报销流程、各类单据审批流程及制度、出入库流程、销售管理制度等）。20xx年10月份，我们起草、制订了材料采购和仓库管理制度及有关业务流程，现在正在试行，下一步我们还要制订和完善其他的财务管理制度和流程，以简单、高效、规范为原则，确保各项会计核算和财务管理工作顺利进行。
二、财务部门建制和人员配置
（一）财务部门工作原则：
1、工作有计划，有落实，今日事今日毕，日清月结。
2、落实会计的核算、监督和管理职责，坚持原则，热情服务，友善沟通。
（二）财务部门人员配置及工作职责：
岗位职责：各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及主管交办的其他任务。
财务总监：
1、主持总公司财务全面工作；
2、协调集团内部、外部各单位业务工作；
3、筹融资、资金运营管理工作；
4、各分公司财务管理工作；
财务主管：在公司领导和财务总监的领导下，对分公司财务工作负全责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产，监督资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运作，提高资金的率效；及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。并做好ERP系统的日常管理、总账核算、报表编制以及纳税申报等工作。
成本会计：对公司各种成本费用的预算、控制和降低负责；对公司财务成本分析的及时性及准确性负责；做好ERP系统的供应链、固定资产、往来核算等工作，并做好与公司各部门统计人员的对接、指导工作。
出纳：主要负责公司的资金管理、收付款业务、银行业务等，及时登记银行和现金账。定期进行盘点和与财务对账，做到日清月结。
资金主管：协助财务总监做好公司筹融资工作，积极协调与各银行的关系，及时办理银行与企业间的各种手续，保证工程项目和生产经营的资金需要，确保企业信用无不良记录和企业利益不受损。
审计、预算主管（此岗位可根据发展需要设置）：
1、协助财务总监拟定并完善公司内部审计制度和流程，制订年度内部审计计划和审计方案，组织实施各项审计工作，并出具审计报告，配合外部审计机构的审计工作。
2、协助财务总监建立公司预算管理体系，指导各部门编制年度、月度预算，汇总编制企业各项预算，并监督、考核各项预算的执行情况，定期进行修正、完善，确保企业的战略目标圆满完成。
三、业务流程
注：其他业务流程，见《采购和仓库管理制度及业务流程》。
四、积极推进ERP系统的实施工作
公司已投资建立了ERP系统，关键是如何让ERP系统发挥出应有的作用？是我们需要关注的问题。现在天成化工是手工帐和U8系统帐并行的，这样做的好处就是保证了财务数据和资料的安全，但也制约了ERP系统的实施，我们需要下决心甩掉手工帐，学习和应用ERP系统先进方法，规范各项业务流程和会计核算方法，逐步提升核算和管理水平。
用友ERP系统的岗位设置比较细致、复杂，适合不同行业、不同规模的企业使用，各岗位间的联系和监督职能比较完善。根据公司的实际情况，我们可以根据“简单、高效、规范”的原则选用部分模块（岗位），来满足核算和管理需要，但岗位设置也不能过于简化，像库管员和统计一人兼职，不利于管理，也制约了ERP系统的实施，一个人忙不过来就完全依赖手工帐进行统计和填报报表，ERP系统事后录入，也比较滞后，这样也就体现不出来会计软件的优越性了，反而增加了他们的工作量。
在新项目的会计核算和财务管理工作中，从人员配置到业务流程，更需要规范化操作，以便提高效率，为管理层及时提供准确的决策数据，使公司尽快适应现代企业管理模式，为公司的发展保驾护航。
以上是我对公司财务规划的一点建议，由于本人来公司的时间短，水平有限，方案中肯定存在很多问题和不足，望领导给予批评指正，谢谢！
企业财务计划书 篇3
第一部分：摘要
摘要是风险投资者首先看到的部分。通过摘要，风险投资者对你和你的计划书形成第一印象，所以摘要必须形式完美，叙述清楚流畅。
第二部分：公司及未来
这部分要使风险投资者对你公司的几个主要项目及未来的发展战略有一定程度的了解，各专题既要独具特色，又要构成一个相关的整体。
1. 概述：只要你提供的公司名称、地址、电话号码、联系人等资料皆清楚无误，则风险投资者将不会 提出任何问题。如果可能，可提出行业分类标准，请注意，千万不要给人无法收到的电话号码，如果你不在，应建立接转电话的服务机构或请朋友代转。
2.公司的自然情况：这里，你要力求用最简练的一段话描述公司的业务情况。更重要的是，要用最简短的一句话 使风险投资者可以概略认识你的公司。如果你公司已是计算机网络成员，则你对公司的描述应与在计算机中的描述一致，这样，风险投资者可以依据你的行业分类目录概略认识你公司 ，如果你的文字欠简明扼要，则对方可能要求你解释，以确认你公司所属行业。
3.历史情况：这里，风险投资者主要寻求一个概略性的认识。即使对方已读过公司历史这节，他可能还要 求你描述公司的历史，他们欲详细了解过去发生了哪些事件。这节似乎很难确定问题的基本 类型，但对方很可能提出与公司特殊历史事件相关的问题。其中一类典型问题可能是：“为什么你人帮了这件事或做了那件事?”另一类典型问题则可能是：“你公司发展历史上有哪 些重要的里程碑?为什么有实现这些历史转折?”
4.公司管理：该部分主要介绍公司的管理情况，领导者及其他对公司业务有关键影响的人。通常，小公司不超过三个关键人物。风险投资对关键人物十分关心。你应该从最高层起，依次介绍，而且注意，关键人物不等于有成就者。主要包括董事和高级职员、关键雇员、管理者之职业道德、薪金等方面。
5.公司未来的发展规划：这里，风险投资者还是寻求有关公司未来可完成的里程碑的信息。他们可能提出涉及及未来 关键阶段的问题，其基本问题可能是：“你如何完成计划书规定的关键指标?”
6.唯一性(管理唯一、产品服务唯一或投资基础唯一等)：这里，你必须回答的问题是：“本公司独特的原因何在?”这个问题变换说法为：“与世界上所有小公司比较，有哪些因素使你公司兴旺发达?”在公司总体范畴之内，大公司通常优 越于小公司，如果认为这条规律有一定道理，那么，在你不得不与大公司竞争时，如何保证 你公司必胜?为使风险投资者满意放心，你必须明确提出本公司之不寻常的优势，可以确保成功。如果你只是“此外，我也差不多”式的回答，对方很可能听听睡着了。
7.产品或服务介绍：这里，风险投资者要了解你出售什么，以及市场上需要什么样的产品和满意的服务;他要努力评估你产品的可销售程度和创新程度;他还关心你公司产品处于产品生命周期的哪一阶段 .他的问题可能是：“为什么这种产品或服务有实用价值?它为用户提供哪些功能?用户的购买动机是什么”本产品寿命周期如何?何时可能被新产品取低?有无计划出新产品或以现存的产品冲出你的产品市场?这种冲出有利还是有害?你的产品责任是什么?若用户使用你的产品而受到伤害，你要承担哪些责任?你的产品价格受到哪些限制?价格弹性多少?产品耐用性如何?如何进行产品技术改进?在产品生命周期曲线中，你产品处于哪个阶段?
8.行业情况：这里，风险投资者钭千方百计分析认识你的行业。他的问题可能是：你在你行业中成功之关键何在?如何保证你公司和产品与你行业协调一致?此外还有一些基本
问题，像你如何了解确认你行业之总销售额与增长速率?你行业基本发展趋势如何?哪些行业变化对你公司盈利水准影响最大?你行业有哪些贸易壁垒?第三者初次进入你所属的行业圈难度如何?与同行其它产品比较，你的产品新颖处何在?本行业销售受哪些季节性因素影响?你的销售范围圈有多 广，是地方、地区、全国还是全世界?
应该注意的是，你所介绍的本行业一定时期内的销售额，不能包括未被你产品占领的领域的 销售额。例如：若一个公司只制造微型电脑，则不能说已占领了全部电脑市场。微型电脑市场只是整个电脑市场的一部分，对应的行业只是微电脑市场，而不是全部电脑市场，事实上 ，目前的微电脑市场已很广阔了。
9.竞争者：这里，风险投资者希望了解：谁是竞争者，其实力如何，有何优势，以及你自身有哪些优势 .其典型的问题可能是：你有哪些超过竞争对手的优势?关于价格、性能、服务和保证措施，你公司与竞争对手优劣如何?竞争对手有哪些超过你的优势?谁是你最主要的竞争对手?谁是你的行业伙伴?你与谁在高层次基础上竞争?你的产品有无替代品?如果有，谁制造这种 产品?其地替代频繁程度怎样?你与竞争对手的价格差异如何?有无竞争对手加入你的行业?如果你打算选择某一市场与竞争对手共享，你的具体措施如何?希望竞争对手如何做出反应?你的竞争对手有股票公开上市的公司吗?
10.销售策略：这里，风险投资者将集中精力分析研究你的市场行销战略，它希望了解你产品从生产现场最 终转到用户手中的全部过程。某些基本问题可能为：描述你的产品的分销管道，即说明你产品从生产现场转到最终用户的全过程。你的产品有哪些行销环节?是本公司直接零售，还是通过行业销售网销售?广告在市场行销战略中地位如何?你的基本广告策略是什么?其成本怎样?你的销售对广告的敏感程度怎样?你曾采用过哪些市场渗透策略?现计划采用哪些市场 渗透策略?若你的产品和行业进入成熟期计划采用何种市场战略?目前销售难度如何?需要直接推销否?即销售人员是否需要直接对用户叫卖?销售复杂且周期长;还是相当简单且直接推 销?购买单件产品费用是高还是低?用户购买产品时
是否一定要事前做预算?从与购买者签约 到最终销售的时间长短如何?政府对市场交易是否有严格管制?
第三部分：投资说明
关于投资，你应该提出自己的融资方案，即对贷款、认股权、优先股、普通股等多种投资形式阐明自己的意见，意见要尽可能具体，使对方全面准确了解己方到底准备采用何种融资方式，并愿意付出多大代价。
第四部分：风险因素
投资者向你公司投资可能会遇到何种风险?你应从政策、经营、资源、财务等各方面加以叙述。在说明过程中，只正面叙述，不做评论性说明，主要包括：经营历史的限制、资源限制、管理经验限制、市场不确定性限制、生产不确定性限制、破产对关键管理者的依赖程度等。
第五部分：投资回报与退身之路
这是投资者非常关心的问题。因为大多数风险投资者并无真正意愿想长期持有公司的股权，而是希望能在条件成熟时“金蝉脱壳”，从而通过股票的增值获取收益。一般来说风险投资者可提出三种投资变现方式，主要包括股票上市，出售公司和买回等。你应指出自己希望采用何种方式。
第六部分：经营分析与预测
该部分主要基于公司历史的经营业绩分析，据以预测未来的经营情况，这里主要应以公司过去财务数据为基础，预测未来经营可能的收入、成本与费用，同时，通过比率分析预测出未来经营效率的高低及经营成果的好坏。
第七部分：财务报告
计划书中应包含你公司当前的财务报告，并附有适当的说明。无论如何，无当前财务报表的计划书是无法让人接受的。一份没有当年财务报告的项目是难以引起风险投资者的兴趣的。
第八部分：财务预测
对公司未来5 年的财务状况进行预测，还需预测以年的资金流量表，以便每个读者能确切了解公司资金流动状态。
第九部分：关于产品的报道、介绍、样品与图片
为增加计划书的说服力，你可以收集一些自己公司的综合介绍文献、搜集行业产品目录、收集某些产品图片等情况等。这些对争取投资均有一定作用，但不宜过多，否则会起喧宾夺主的反作用。需要声明的是，这些只能作为计划书的附件。
以上介绍的是计划书的全部内容，根据公司及项目的具体情况，可以结合实际情况在此基础上增添或删改，这都是为了满足项目的需要。
企业财务计划书 篇4
第一部分：财务工作
一、财务基础工作
（一）制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。
（二）拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性以提升财务部整体工作水平。
3、以培训带动基础工作的落实。
20xx年有目的、有步骤的对公司财务人员进行基础工作的培训，预计在4月份在进行会计人员的后续教育培训。主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，及时掌握财务信息。能够更好地开展会计工作。
（三）会计核算管理
1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性、
2、理顺现金收支、款项结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性。避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经分公司总经理签字，再经集团营运中心总经理审批、集团总经理方可支付。使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。印刷款结算方面，结算单据按月进行细致对账审核，各项费用做到严格审核，不错一笔费用。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。
②20xx年重点针对五大版块收入、费用、利润三项指标着重进行分析。
③通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
4、落实会计档案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按序存放。严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度。
二、财务管理工作
（一）强化财务监管职能
1、加强对印刷品存货的监管
为保证库存的准确性？财务部每月对印刷品牌的库存与厂家进行盘点，及时发现问题并予以及时反馈和解决。
2、挖潜创新、开源节流。加强对收入、费用的监管
①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理？②对经营中存在的不合理费用支出及时做出反映并上报总经理，力争费用支出的合理性？③监督五大版块的收入情况，避免收入损失风险。
3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性？相关人员如果变动？必须履行严格的工作交接手续？列清移交事项？交清货品、钱、物？并由主管领导监交。
（二）加强安全管理，杜绝安全隐患，安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈。作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识？宣贯公司各项安全管理制度？积极参加公司举办的各类安全知识讲座？熟练掌握安全器具？进行安全隐患排查？杜绝隐患发生？
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全？
第二部分：其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成集团各项指标。
为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局（公司）下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！
企业财务计划书 篇5
财务部本着以公司资产经营考核为目标，增收节支，强化成本控制，以现代化财务管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统，作一些见解与建议的看法。
20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作：在公司各部门的领导下，认真落实千卓公司的长远目标，强化资金管理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；制定岗位职责、完善业务操作规程流程、加强各项制度落实工作，我们不但要抓发展更要考虑经济效益，更加要节省浪费，控制各项不必要的费用和生产成本费用。要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓。
1、财务部：资产负债表、利润表、费用明细报表、材料用量分析报表、部门费用汇总及明细报表、应收应付款报表。
财务部是在总经理的领导下开展工作。财务部人员应遵守公司有关规章制度，严格按照财务管理制度执行，认真完成本职工作严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝浪费及不合理开支。财务人员更要以身自责、坚持原责当好公司的参谋。
① 财务部目标：新建账套初始化，建立完整的期初数据。公司各部门要全力配合与支持财务的工作，财务部建立所有期初应负款数据及其他的数据、业务部与财务部配合建产所有应收款期初数据、人事行政部对全公司所有的资产进行盘点、仓库对所有材料及入库的半成品、产成品进行大盘点建产库存期实数据、生产部对所在本部各生产车间进行盘点建立所有在产品和完工产品期初数据。及时完成财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上要满足公司各部门及外部有关单位对财务部门的财务要求。
②货款支付程序：供应商提交对账单财务审核入库单及单价数量确定无误后填写货款支付表—财务主管审核—总经理批付签字—出纳付款。货款结算必备的单据：
a、工厂入库单及原材料商的送货单作付款申请凭据。
b、供应商对账单。
③费用申请预算明细表：各部门发生费用做好事先申请，即费用发生前均应做好事先申请，要求填写《费用申请表》，由发生部门先按照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，提交到财务部审核。财务务应严格控制，对一些不合理、超预算指金额的有权上报总经理，查明原因是否合理，否则不得报销。
④介绍新员工入厂介绍费，从其员工入厂之日起做满3个月后发放到介绍人的工资里。被介绍进厂的员工从入职开始未做满6个月的按工厂制度从介绍人工资中扣回介绍费。新员工入厂补助费，从新员工入厂之日起做满3个月后分二次发放到其工资里。如未做满1年的按工厂制度从其工资中扣回新员工入厂补助费。
⑤建立财务制度及费用报销流程制度。
2、行政人事部：薪酬制度标准、绩效考核制度标准。
从各部门人员岗位的配备是否合理的情况下，由人事行政部制作人员岗位职责表，开展各部门员工调查设置部门岗位配置计划表，设置部门与个人月按绩效考核制度，严禁员工拿高岗位的报酬而从事低岗位的工作和闲人岗位多付费的工作，能者上庸者下。建立对内具有公平性，对外具有竞争力的薪酬制度，根据《劳动法》和国家有关政策规定，并结合本厂的实际情况，及相关政策，公司重新制定人员薪资标准和员工薪资管理办法（包含计件人员的保底工资标准）。通过动员、组织和带领员工积极参与公司的各项管理，积极投身与公司的管理生产和发展工作，用合理的资源完成公司长期的生产经营目标，促进公司经济效益的提高。
3、开发部：工序报价表、成本报价表（材料部分）、面（含里皮）料用量定额表。
开发部对本公司生产制作流程的每一道工序进行单价打样，提交财务部分析并经总经理审核批准，计件员工按工序报价单计算产量工资。工序报价单一式三份开发部、生产部、财务部各执一份（在生产前必须提交工序报价表）
开发部除一些特殊的材料可以外购外，所有材料必须从大仓领用，仓库严格打材料出库单按金额、数量分门别类填写，月末上交财务部，月末由财务部核算开发费用统计表。（一式三份，总经理、开发部、财务部各一份）
开发部每星期根据开发出的鞋子制作用量核算定额表，提交生产部、生管部、仓库、财务部。生管部根据用量定额表进行下单采购，生产部根据用量表领用材料。财务部根据用量定额表进行监督采购数量及生产的损耗，月末制作材料用量分析表
4、生产部：收发存报表、生产日报表、月末盘点表。
收发存报表生产车间每一部门下班前提交生产日报表生产部主管，生产部主管每日按各部门总产量上报总经理（或发在我们公司QQ群里)，月末各生产车间都要提交当月交财务部审核当月产量及生产工人工资总成本。在次月3号前提交财务部。注明：生产订单号、货号。
5、生控采购部：报价单、月末材料应购与实购对比表。
①大货材料如：皮料、里皮、大底中底和鞋楦、包装、胶水、常用辅料等，采购原则：先报价后采购。生管对供应商下新的材料订单，生管和采购第一时间与供应商协商制定材料报价单，供应商提交报价单后，生管和采购应注明本次报价表所订材料属那批次货。报价单再提交财务部审核价格是否合理，财务部有权对所订材料对市场查询提供总经理审批。总经理审批后财务回传供应商，报价单一式三份，生管、仓库、财务各执一份，以存备案。
②生管采购根据已审批的销售订单用量进行采购，不得超出订单用量的千分之五，如有超常计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理外购及办理入库手续，生控部采购必须对所购货物质量及数量负责。
③现金零星材料的采购管理除开发以外，任何大货、补料、增加用量所需耗材必须生控下采购订单，原则上无订单不报销。采购数量的控制：采购前由仓库查明是否有库存，杜绝多买多购。采购金额的控制：财务建立皮料，辅料价格体系档案，及时反映物料价格变动情况，若发生价格上涨等情况，财务有权对采购经销商进行核查，同时（如查出个人原因超出常价的，由个人承担超出费用）采购应在采购规定日期内完成采购工作，不得以价格未确定为由拖延购买影响生产。采购见到公司批准的“采购订单”，先去询价，2天之内上报采购价格（由客户提供报价单），价格由总经理确认，价格未确认不得报销。特殊原因必须先行购买的，第一时间先给总经理打电话确认价格之后购买，回公司后再补“价格确认”流程。无确认，不报销。购买的特殊材料，如：新皮料、市场垄断皮料（客户确认，仅一到二家商户有售）必须提供该供应商资料以作备案。（如：供应商名称/联系人/联系电话）
④月末根据开发部提供的用量定额表制作《月末材料应购与实购对比表》上报总经理。
企业财务计划书 篇6
编者按：医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块。进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能。去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进。
新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：
一、医院总业务量大致恒定（指医保总量恒定）的情况下，财务赢利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例，这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别65%与35%，而药品收入成本占74%，另加上交药品收入的5%，共计79%，而医疗收入成本占10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出1%，即37.1万，如是增医疗收入1%，成本仅3.71万，赢利7.8万，两者相差25.6万，同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期，三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正常，因此说今年医、药比例定为38:62是可信的，我也希望通过领导能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数5%，这样今年预计超180万左右，在最后两个月适当控制药品处方，此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希望达31:69，此时将贡献利润100左右，我将每月结果报告领导。
二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡献。
1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。
2.人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。
三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法:本文由为您搜集.整理~，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。
四、去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的“非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又出台了一个“乙类药”自负10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的计划用量，做到胸中有数。