出纳工作内容的职责说明(精选6篇)
出纳工作内容的职责说明 篇1职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、往来单证录入
7、完成领导交办的其他事务性工作。
任职资格
1、具有2年以上的出纳经验
2、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;
3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
4、了解财务相关知识;
5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳工作内容的职责说明 篇2职责:
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
2、办理银行结算,规范使用票据。
3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业本科以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作熟练,有较强的责任心,有良好的职业操 守,作风严谨;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;
5、工作细致,责任心强,有良好的沟通能力、团队精神。
出纳工作内容的职责说明 篇3职责:
1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)
2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;
3、资金流管理,各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;
4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)
5、月末银行余额调节表的出具(包括第三方收款平台)
6、领导安排的其他临时性任务
岗位要求:
1、财经类专业大专或以上学历,有电商、互联网、物流行业财务工作经验优先;
2、能独立处理现金收付、银行汇款、网银业务办理等;
3、熟练操作财务软件和办公软件;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
5、1年左右出纳工作经验;
6、电商背景或贸易背景优先;
7、做过海外银行相关业务尤佳。
出纳工作内容的职责说明 篇4职责
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
录用条件:
1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业,一年以上相关工作经验;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、有会计从业资格证;
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
出纳工作内容的职责说明 篇5职责:
-负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作
-负责公司支付业务,确保款项及时支付
-协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表
-完成日常资金运营相关的其他工作
任职资格:
-一年以上资金相关工作经验
-财务会计相关专业本科以上学历,专业基础扎实
-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力
-较强的责任感,工作细致、严谨
出纳工作内容的职责说明 篇6职责:
-负责日常资金运营,现金管理,完成资金计划和资金调拨
-负责集团银行账户管理及日常沟通
-负责出纳业务的一级审批,对外的业务沟通
-参与集团日常现金流/头寸管理,确保资金安全性和流动性
-负责资金理财及付款管理相关工作
-参与资金系统的建设和完善
任职资格:
-会计、财务、金融及相关专业,全日制本科以上学历
-4年以上工作经验,英语6级
-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力
-较强的责任感,工作细致、严谨
-有大型集团公司资金集中管理工作经验者优先