卖基金的收益是如何计算的

2024-10-21下载文档一键复制全文

  卖基金收益的计算公式如下:

  总收益=总份额*净值-持仓成本;

  持仓成本=昨日持仓成本+申购-赎回+转入-转出-现金分红;

  昨日收益=总收益-上一个交易日的总收益;

  新到收益=持有份额*(最新净值-前一交易日净值)。

  基金赎回当日15:00前赎回,则按照当天净值计算,否则按照第二天净值计算。

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