资金岗位职责

资金岗位职责（精选5篇）

资金岗位职责篇1

　　1、负责与供应商及各门店的对账工作

　　2、负责公司开票、税务以及工商事宜。

　　3、与银行保持良好关系，及时与银行对账，负责现金收付和银行结算业务。

　　4、审核公司员工每月考勤。

　　5、负责公司费用报销事宜。

　　1、负责会计业务的核算，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。

　　2、负责公司纳税申报正常，银行、税务信息变更，年度汇算清缴。

　　3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

　　4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报

　　5、负责公司全面的资产调配，成本核算、会计核算和分析工作;

　　6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

　　1、熟悉企业税务政策，可独立进行税务申报;

　　2、会全盘财务处理，同时能配合外部相关部门审计、年检;

　　3、审核日常费用报销;

　　4、配合集团总部完成相关报表;

　　5、及时完成领导交代的其他工作。

　　1.审核各类原始凭证，及时完成结账、对账事项，协助财务负责人做好会计核算管理工作;

　　2.定期清理往来账户，组织做好催收和清偿款项、财务核对工作;

　　3.协助财务负责人制定会计资料的使用办法及规定，整理各类原始资料，组织做好会计档案的管理工作;

　　4.协助财务负责人及时完成纳税报表及相关附表的申报以及税款缴纳;

　　5.为会计师事务所审计工作提供相关资料，向政府部门及时提供可靠财务数据，对公司经营、财务数据进行规范、整理和分析，在可控范围内满足各部门合理的数据分析要求，利用数据反应问题呈现价值;

　　6.参与审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表;

　　7.负责预算相关工作。

　　1、负责日常收支的管理和核对及办公室基本账务的核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;